| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 36.55 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 1.34 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 176 | | 保管機構 | 陽信商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 基金成立日起第一年3%/基金成立日第二年起至第六年0.6% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 13.6599 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2018/05/18 | | 經理人 | 李淑蓉 | | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | | 投資標的 | 政府債券/公司債(含無擔保公司債)/次順位公司債/附認股權公司債/交換公司債/轉換公司債/承銷中之公司債/金融債券(含次順位金融債券)/債券型基金/固定收益型基金/貨幣市場型基金/追蹤模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(含ETF(Exchange Trade Fund)/反向型ETF及槓桿型ETF/國際金融組織債券/金融資產證券化受益證券/資產基礎證券/不動產資產信託受益證券/海外發行之公司債及符合美國Rule144A 規定之債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.22 | 506 of 534 | | 近一個月 | 0.24 | 323 of 534 | | 近三個月 | 1.10 | 338 of 534 | | 近六個月 | 0.98 | 520 of 534 | | 今年以來 | 2.44 | 246 of 534 | | 近一年 | 7.00 | 249 of 534 | | 近兩年 | 13.32 | 83 of 514 | | 近三年 | 14.44 | 8 of 482 | | 近五年 | 25.40 | 2 of 181 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.3138 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4717 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.4812 |
|
|
